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Riesgos financieros y económicos : productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre / Francisco Venegas Martínez.

Por: Idioma: Español México : Cengage Learning , 2008Edición: 2a ediciónDescripción: xx, 1139 páginas : ilustracionesTipo de contenido:
  • text
Tipo de medio:
  • unmediated
Tipo de soporte:
  • volume
ISBN:
  • 9789708300087
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 338.5 V455r2 2008
Recursos en línea:
Contenidos:
I. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará. --
II. Prerrequisitos para riesgos financieros. --
III. Los clásicos. --
IV. Derivados financieros simples. --
V. Opciones con volatilidad estocástica. --
VI. Opciones americanas. --
VII. Tópicos avanzados de opciones. --
VIII. Opciones exóticas. --
IX. Tasas y bonos. --
X. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento. --
XI. Medidas de riesgo. --
XII. Riesgo crédito y derivados de crédito. --
XIII. Opciones reales. --
XIV. Derivados de tasas y notas estructuradas. --
XV. Métodos numéricos para valuar derivados. --
XVI. Riesgo operativo. --
XVII. Valores extremos y valor en riesgo. --
XVIII. Prerrequisitos para modelos económicos de riesgos. --
XIX. Modelos económicos de riesgos.
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Biblioteca Central Estantería General 338.5 V455r2 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) c.1 Disponible 35605001857962
Libros Biblioteca Central Estantería General 338.5 V455r2 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) c.2 Disponible 35605001857979
Libros Biblioteca Central Estantería General 338.5 V455r2 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) c.3 Disponible 35605001857955

Incluye contenido e índice

Bibliografía

I. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará. --

II. Prerrequisitos para riesgos financieros. --

III. Los clásicos. --

IV. Derivados financieros simples. --

V. Opciones con volatilidad estocástica. --

VI. Opciones americanas. --

VII. Tópicos avanzados de opciones. --

VIII. Opciones exóticas. --

IX. Tasas y bonos. --

X. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento. --

XI. Medidas de riesgo. --

XII. Riesgo crédito y derivados de crédito. --

XIII. Opciones reales. --

XIV. Derivados de tasas y notas estructuradas. --

XV. Métodos numéricos para valuar derivados. --

XVI. Riesgo operativo. --

XVII. Valores extremos y valor en riesgo. --

XVIII. Prerrequisitos para modelos económicos de riesgos. --

XIX. Modelos económicos de riesgos.